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      財務系統管理員工作總結

      發表時間:2025-01-14

      財務系統管理員工作總結(必備十二篇)。

      時間過得真快,一段時間的工作已經告一段落了,這段時間里,相信大家面臨著許多挑戰,也收獲了許多成長,這也意味著,又要準備開始寫工作總結了。你還在為寫工作總結而苦惱嗎?以下是小編幫大家整理的庫房管理員年度工作總結,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

      財務系統管理員工作總結 篇1

      20xx年,在公司領導的帶動下,在全體成員的幫忙下,我緊緊圍繞成品物資倉儲工作,充分發揮崗位職能,不斷改善工作方法,提高工作效率,較好地完成了各項工作任務,現就自己的一年工作作簡要總結。

      一、抓學習,不斷提高自身素質。

      加強思想政治學習及專業知識學,提高政治素質。主要學習公司相關精神,物資管理、計算機操作、工商管理等知識,以求不斷提高自身素。

      二、強化工作職能,搞好成品管理。

      1、我主要負責砂狀、鋁法、粒狀成品管理,在工作中能夠嚴格要求自己,保證入庫、出庫、領料的數據準確。

      2、當班期間,認真協調入庫及準確及時入庫。

      3、物資發放,能認真執行物資發放規定,敢于堅持原則不徇私情,保證成品發貨的準確性。

      4、報表制作,四點班除了提高發貨效率外,還要認真收集數據,合理編制,以自己最大潛力為領導們帶給極盡可能準確的數據。

      5、做好倉庫管理工作,盡可能將庫內打并整潔,及時除理爛袋,根據狀況整理庫房,并用心向5S管理靠近。

      三、存在問題及明年工作計劃

      辭舊迎新,在總結本年工作的同時,針對自己工作中存在的性格急躁,不善講究工作方式等問題也要端正態度、努力克服。我對明年工作也提出了初步設想,一是繼續加強理論學習,牢固樹立“服務是第一位”的觀念,二是繼續加強業務學習,用心爭取參加各類培訓班,做業務上的行家能手,提高工作效率,使工作再上新臺階;三是賬目方面,我要努力學好計算機為以后的企業資源規劃(ERP)等網絡管理做好充分準備。

      應對領導及同事的期許,我滿懷信心,相信在成品組在師玉平主任的領導和同志的幫忙的下,我必須能把工作做得更好,名副其實地成為一名永不落伍的成品保管員。

      此刻的成品管理還存在一下問題:

      1、勞務隊管理還需進一步加強,其人員的不確定性,工作模式的粗放化,為成品質量及發貨效率都帶來了極為滯后的.不利因素。

      2、市場信息收集不夠詳細。比如硅法發貨,在無法控制其不合格品產生的狀況下,應帶給必須的客戶要求信息,以便合理存放。

      3、相關部門對質量意識還不夠強,甚至有妥協的味道。不合格品怎能熟視無睹,還沒有一套合理的相關制度,僅限于簡單的不合格申請,萬萬不能。

      4、外購料管理力度不夠。到此刻為止,還沒有一套理解的品質指標,什么指標該接收,什么指標不該接收,做不到一目了然,為使用及退庫帶來了必須的隱患,也期望不要為外購料加上太多的朦朧意味。

      期望以上問題能夠引起相關注意,困難是絆腳石,更是前進的基石,在努力發揚優點的同時,更就應學會改善不足,知恥而后勇,相信在大家的共同努力下,成品管理必須會再嶄新姿。

      財務系統管理員工作總結 篇2

      在加入肆拾玖坊之前,我是在小拇指工作,非常感謝李總對我的認可,推薦我來肆拾玖坊,但同時也告訴我說雖然都是財務的工作,但相比小拇指來說具有非常大的挑戰,面對的客戶也是來自各行各業的。后面我經過深思熟慮之后覺得這份工作不僅對我來說是份挑戰,同時對于我的業務技能及專業性也能有提升。

      過去一年中,在公司領導和同事的幫助指導下,通過自身的努力,我個人無論是在敬業精神還是業務素質、工作能力上都得到了進一步的提高,也順利完成了去年所有財務工作,現將本人的'工作情況總結如下:

      一、財務基礎工作,收取款項后登記銀行日記賬核對銀行余額,然后在系統進行每筆款項的核銷。日常財務報銷、工資的發放、費用核算,辦公用品的采購,編制每月及全年的各種報表。發票的領取、開具。每月整理所有發票及報銷憑證,抵扣稅額后交由財務公司報稅做賬。每周梳理一次股東的欠款明細,逐個聯系回款。做好資金調度,及時準確無誤的支付各類款項。

      二、庫房管理及各庫房之間的調撥。庫房到貨時,核對入庫數量、入庫品種,檢查貨物是否完好無損,登記入庫。并安排好各個品種的擺放位置,以利于取貨出庫。每個月月底進行盤庫,核對賬上品種及數量與實際是否一致。將各庫房的盤點數據進行匯總,上報總部。

      三、及時登記好每次培訓及醬香之旅參加人數數量,定期跟總部核對使用數量及剩余名額數。為每期參加人員購買意外險。

      四、配合各同事之間做股東支撐服務。

      五、門店工作,每周周末值班時所有股東及進店客戶的接待及銷售工作。營業款的核對,報稅及工商年檢工作。

      以上是我對自己主要工作的一個回顧,也是我對自己工作職責的一個梳理。有很多不足之處,對于總部的一些政策也了解的不是很透徹,股東服務上也有很多的不到位。新財年,再繼續完成好財務基礎工作及不足之處的改進之外,希望自己能在銷售拓展的能力上有所突破,盡自己最大的努力公司發展做出更大的貢獻。

      財務系統管理員工作總結 篇3

      20xx年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年,時間緊、任務重。財務管理部以利潤最大化為財務管理導向,牢固樹立“以完善制度為前提,以業務為抓手,以資金和全面預算為主線,以資產管理為重點,以信息化建設為支撐”的財務管理理念,在公司領導的直接領導下,按照各項工作部署,制訂有針對性的工作安排:加強制度建設;面對新開工項目所需大量現金流,加強與銀行的溝通,搞好融資工作,加強企業現金流管理工作,合理使用與調配資金;以預算管理為主線加強成本控制,降本增效。在這一年里,在各部門的共同配合下,通過全體財務人員的共同努力,主要完成了以下一些工作:

      一、健全財務內控制度,進一步規范各項會計工作

      1、實施《新企業會計準則》

      根據省國資委、集團公司、公司董事會的要求,我司于XX年全面施行新準則。財務部按照新準則的要求,對會計科目、輔助核算項目、成本費用項目、預算項目、會計報表的格式等均按照新企業會計制度的規定和平時會計核算和報表編制中發現的問題和不足進行了改進和完善,如規范應付職工薪酬明細核算科目、現金流量增加了材料現金流的分船錄入。經濟業務的內部財務管理流程也進行相應調整,保證對經濟業務的核算確實按照準則要求。今年年初順利完成了用友財務會計模塊的初始化工作和新舊準則賬務銜接,起草了新會計準則下公司的《財務會計核算制度》,確保公司按時按新準則要求進行規范的賬務處理。

      2、財務部根據公司差旅費的實際執行情況,為進一步規范本公司工作人員差旅費開支行為、統一標準,制定了差旅費報銷管理規定,細則中對開銷范圍、費用報銷標準、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋。同時聯合總經辦對招待用酒、茶葉的報銷手續進行梳理和規范。

      3、加強資產管理

      與信息室對u盤、電腦配件等的領用及領用后的管理進行溝通、梳理、完善;協助行政室擬定藥品管理規定、對低值易耗品的管理進行溝通、梳理和完善;督促規劃設備部加強對固定資產跨部門移交的手續管理。

      4、加強成本管理、出臺成本管理辦法

      針對公司造船成本管理薄弱的情況,年底與相關部門配合,組織制定公司的《成本管理辦法》,明確了各部門的成本管理職責,從成本預測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本核算、成本報告成本分析以及成本監督方面都進行了詳盡的規定,有利于進一步完善公司的成本控制體系,加強造船成本管理,提高公司經濟效益。

      5、財務管理部績效薪酬考核

      針對公司出臺的'績效考核制度,我部相應地制定了績效薪酬考核量化指標方案,從公司規章制度遵守情況、工作效率效果、6s等多個方面對本部門員工績效進行考核,并擬定相應的獎懲辦法。實踐表明,該項考核制度的實行有效地調動了大家的積極性,合理地利用了人力資源。

      6、結合公司“6s”規定,重新完善部門“6s”管理規定、進一步細化部門6s考核量化指標。

      7、根據公司專題會議提出的編寫作業指導書的要求,我部明確分工,將本部門工作細化為出納業務、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業、銀行詢證、執行建造合同準則、物資采購業務、勞務結算、基建技改工程、固定資產業務、成本核算業務指導書、保險業務、財務報表編制、涉稅業務等十幾個模塊,組織部門骨干分工負責編寫本崗位的作業指導書,經過層層審核,跨部門報送給相關的部門領導會簽,4個月的精心編制、修改和完善,整理出一套實用于財務管理作業的作業指導書。它規范了業務處理程序,固化了作業流程,為部門員工有序開展活動提供了支持。

      二、資金管理方面

      資金運營:本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年,由于多艘船舶同時建造,資金一度吃緊。財務部根據公司的資金管理辦法,結合生產節點與物資納期計劃,合理地安排融資進度與額度,以保證生產經營所需。

      通過與銀行的積極溝通,新爭取到7000萬元貸款,并降低了部分貸款利率,延長了還款時間。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度,截止11月31日,我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86.2%,大大緩解了我司資金壓力,降低了貸款利息支出,保證了我司生產經營的正常運轉。

      外匯運作方面,財務部合理編制收付匯計劃,通過遠期結匯等有效手段,獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通,為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質量保函,保證我司能夠及時交船。

      資金風險管控:我司資金活動較為復雜,資金內部控制不可能面面俱到。財務部對公司生產經營管理各種業務進行認真梳理,根據不同的環境不同的風險大小,明確關鍵的業務、關鍵的程序,從而確定關鍵的風險控制點,針對關鍵風險控制點制定有效的控制措施,集中精力管控住關鍵風險:我部進一步規范本公司工作人員差旅費開支行為,頒布了《差旅費報銷管理規定》;聯合總經辦對招待用酒、茶葉的報銷手續進行梳理和規范;我部通過加強物資采購合同的審核、材料發票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業務的財務控制;針對船東撤單的情況,我部集中關注了與撤銷船只關聯的債權債務關系,屬于債權的(船東賠款、預付材料款)謹慎確認收入和損失,定期督促業務員催收,屬于債務的(物資采購違約款)要求業務員盡快把相關的手續辦好,與此相關預付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識別并關注資金活動主要風險來源和主要風險控制點,財務部提高了內部控制的效率、實現了公司資金的安全運營。

      本年度財務預算的編制工作,秉承“自下而上,自上而下”的工作思路,總體協同各歸口管理部門的預算,預算表格根據新企業會計準則的要求,對相關預算項目進行了修正。

      財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況,20xx年7月份組織對公司上半年預算執行情況進行分析。年中多次組織工程課、規劃部等部門召開預算溝通協調會,對年度預算進行調整。

      三、抓好財務部自身隊伍建設

      總體上看,本年度財務部工作負荷比較大,從實施新會計準則、繼續推行全面預算管理、加強資金管理、積極盤活積壓物資、做好專項審計工作等,任務重時間緊,財務部充分發揮團隊力量,做好部門內責任分解,將工作任務落實到人,并為每個工作崗位設定相應績效考核量化指標,順利地完成本年度的財務管理工作,同時通過定期進行小組討論和一對一“傳、幫、帶”工作對部門人員進行業務培訓,進行適當的換崗,加強了內部核算監督,促進了各崗位的交流合作,提升科員綜合工作能力。

      四、成本管控

      船市進入微利時代、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一,為了加強成本監管,財務部修訂出臺了《成本管理辦法》,按期召開由黃總、李副總親自主持、財務部具體負責議題、會議紀要、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會。

      除了加強造船成本控制外,財務部也加強了對基建技改工程的檢查工作,本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內業二工段墻體工程實施進行跟蹤檢查,相關工程決算實行剛性審核,對于超支的、不合理的部分堅決不予通過。

      五、材料

      1、強化材料采購一般審核

      強化對物資采購審核,物資采購審核一定要要查驗合同,以合同規定的條款為準,并查驗申報審批表或審批報告等相關資料是否齊全,領導簽批的若與國家相關法規、公司制度規定、合同等相左,必須提出來,不得審核通過。

      2、認真貫徹落實物資增補規定,規范材料出庫

      根據物資增補規定,紅單及技術修改單停止使用,1月份開始工具庫動力請購單已停止使用,用工具、配件、易耗品審批單取代,各作業課、職能部門申請領用工具、配件、易耗品時,先填寫申購單,經規劃設備課批準后,交由物質部采購;所有科室在領用工具、配件、易耗品時需按工具、配件、易耗品的工程號進行領用;設備大修改造單獨立項申報工程號的機器設備在領用工具、配件、易耗品時按修理工程號進行領用,不再按工具、配件、易耗品的工程號進行領用。我部聯合物資部加強了倉管組對物資增補規定執行的力度。

      3、加強進口設備管理

      本年度我部對物料管理系統中進口設備的初始設置進行了修改、完善物料系統進口設備出庫流程,并解決了物料管理系統無法根據入庫單的幣種直接帶出出庫的進口設備的幣種導致在做出庫統計時無法按幣種統計的問題。

      4、積極盤活積壓物資

      組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理,聯合物資部、紀檢委就積壓的物資按省產權交易中心的要求的流程著手進行處理,督促評估公司完成積壓物資的評估工作,提交評估結果。

      六、加強稅務管理,有效避免公司的稅務風險

      20xx年財務部積極與市區有關稅務部門溝通與聯系,完成了XX企業所得稅納稅申報:相關的研發費用所得稅加計扣除、節能節水專用設備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規定的時間內完成申報備案,積極發揮了稅收效益。國外設計費代征代繳營業稅及其他附加稅也上繳到稅務局。

      在規定的退(免)稅申報期收匯核銷,及時辦理出口退(免)稅,加快資金回收,截止11月31日總共取得出口退稅款1。4億元。

      七、小金庫專項治理工作

      認真貫徹落實《通知》精神,全面摸清“小金庫”產生的根源與存在形式,全面排查我司財務賬目,對照規定檢查帳務處理的合規性,對匯款掛帳進行清理,對開出的收款收據進行核銷,對開出的所有發票進行核銷,對不正確的賬務處理及時進行改正,并對所有帳務進行清理,自查自糾,及時發現和解決問題,確保了“小金庫”治理工作有效開展。

      通過小金庫專項治理工作的開展,我部對內部各管理環節進行了一次全面系統地梳理,尋找風險點,加以改進,及時堵塞資金和資產管理漏洞,促進企業建章立制,完善內部控制機制,著力構建防治“小金庫”、實現穩健發展的長效機制。

      八、與其他部門的協調

      財務管理部是服務部門,在做好基礎工作的前提下,主動發揮管理職能,加強與其他部門的溝通:材料采購對企業的資金流影響很大,財務部積極配合物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作;協助行政室擬定藥品管理規定;配合企管辦項稅務局辦理申報省名牌產品的納稅證明;配合企管辦向稅務局申請開立申報節能獎勵的納稅證明等等。

      財務系統管理員工作總結 篇4

      20xx年資產修理按照全年計劃資金嚴格控制修理費用,在各項維修現有使用資金不足情況下,根據生產實際需求,保證生產正常運行,合理的進行了維修工作安排。20xx年全年修理費105萬元,各項修理均在年初安排計劃費用,實際發生超出年初計劃的項目為鍋爐修理,主要原因是全年按規定安全檢測六臺鍋爐檢測后維修費用超出計劃資金。

      一、現場設備維修維護

      (1)組織新設備投產工作今年海外河成立大九站,裝備兩臺23t/h熱采鍋爐及球型汽水分離器;小洼大七站在原有兩臺大爐子的基礎上新增一臺,同時配備兩臺球型汽水分離器。為了保證海外河大九站、小洼大七站703爐建成后正常投產,組織作業區和中心站技術干部與廠家一同對新設備每個部件、每段流程、每套自控程序逐一進行調試,調試過程中對設備流程、部件等方面存在的問題進行統計記錄和總結整理,并拿出解決和整改意見,及時反映到相關部門及廠家,逐一進行了整改,直接影響鍋爐運行的設備及流程問題大九站合計整改14項、大七站703合計整改6項。目前3臺鍋爐設備保持著穩定運行狀態。

      (2)強化自動化儀表修理和維護作業區在生產組安排專人負責自控儀表維護修理工作,現場儀表常見的顯示值校對、線路故障、模塊更換等問題目前都能夠獨立解決,截至目前總計進行線路故障維修37次;自控系統模塊更換12次;更換壓力、溫度、差壓變送器13臺次,同時進行了大量檢修工作,保證了鍋爐設備的正常監控和運行。

      (3)開展有針對性教育培訓工作今年各自然站場地監控的投入使用,監控程序的應用需要網絡配等知識,在使用上員工對程序及功能不熟悉,同時在廠家進行故障維修時也發現有些問題是可以自行處理的,由于監控器實際就是RTU鍋爐自控系統所用的個人微機,為了加強監控設備的維護;避免錯誤操作導致系統故障;保證設備穩定運行,聯系廠家對中心站技術干部和各自然站站長進行了監控軟件使用的培訓,更全面地提站上設備管理人員的日常管理水平。

      二、修理費使用控制

      今年有六臺鍋爐按規定進行年檢,年初下達的修理費用比較緊張,因此檢修后的維修資金開始計劃定為34萬元,為了保障主要設備的維修,在全年其他修理費使用上嚴格支出,采用以下辦法加強設備修理管理:

      (1)泵修方面:針對現有維修工作量統計,對一些作業區自己能維修的項目,同技術干部和泵工共同研討、一同解決。1-9月份泵修工作中泵工通過和站上共同配合、更換配件,解決了大量常見故障,所有備有配件的泵配件更換都是由自己完成的;

      (2)日用電器及電機修理方面:針對其中的小型維修,如食堂空調不啟動、宣傳組數碼相機故障、飲水機故障等,都是通過發動員工和利用備用配件來自己解決的。電機修理中,通過備件自己更換小型電機風扇葉來完成修理。到目前為止,在飲水機、小型電機風扇故障項目上發生修理費用。

      (3)對于維修后驗收工作,重點征求現場使用人員意見,要求維修單位保證維修質量和提供具體保修時間,杜絕短期重復維修資金費用發生,如101備用泵盤根壓蓋更換及函體倒扣、大二站消毒柜修理均在短期內再次發生相同故障而要求修理單位進行免費維修的。

      三、推行采用先進的設備管理方法,推廣使用先進的監控測量儀器,推進設備管理現代化。

      1、充分利用LM-2500油田專用振動數據采集器和紅外線測溫儀對注汽主要設備進行運行狀況監測,對鍋爐給水泵和鼓風機電機等主要設備進行每周一次的檢測;對爐體溫度在啟停爐期間進行監測;對各種小型電機進行巡檢式監測等。從而能夠及時發現設備隱患,避免嚴重故障和事故發生。今年1601爐主體泵電機震動異常就是通過振動采集儀進行確認,發現數據異常后,果斷停爐檢修,及時對160kw電機鋁制風扇葉的鍵聯接松動進行修復,避免了因風扇葉脫離造成設備損壞和事故發生;大七站改造期間701主體泵電機,及時發現振動異常并通過振動數據采集儀確認軸承故障從而提前進行修理;日常巡檢中使用紅外線測溫儀對鍋爐等設備的溫度監測,不僅使工作程序更加便捷安全,還將設備運行狀況最大程度的于在掌控之中,從而提高了設備日常管理質量。

      2、利用鍋爐RTU自控系統,結合KM980熱效率測試儀對鍋爐運行狀況進行調整,使鍋爐處于穩定的最佳運行工況,促進現場規范管理,使設備在使用中得到最佳的維護。在今年管理工作中,加強RTU系統的鍋爐燃燒工況自動記錄功能的應用,通過每周對歷史記錄的檢查,強化現場管理,掌握鍋爐短期運行工況,及時進行調整和評比,提高員工工作責任心,更好的進行鍋爐設備現場的維護工作。

      3、在設備檢察和狀態監測的基礎上實施預防性檢修,目前積累了大量的數據和經驗,不僅及時恢復設備功能,同時又為設備的.維護創造了良好條件,減少工作量,降低維修費用,延長設備使用壽命。

      四、堅持以效益為中心,堅持促進生產經營發展的方針

      在設備管理工作中,堅持為提高生產率和實現經濟效益服務。在保證設備正常運行,滿足生產經營的前提下通過全面挖潛資產管理中的潛在效益。在向管理、科技要效益的原則基礎上,提高職工隊伍的整體技術技能水平,解決生產實際問題,從而促進生產經營發展。

      20xx年大爐子設備平均利用率為69.16%;小爐子58.07%;單臺爐子設備完好率大于98%;平均完好率為99.5%。

      五、20xx年工作預想

      (1)、20xx年將進一步規范獎懲辦法,嚴格考核自然站設備管理工作,繼續加強重點、主要設備的管理工作,發動員工和站上技術干部做好日常維護工作,明確各自責任,確保設備管理水平再上新臺階;

      (2)、新的一年將繼續深入開展全員資產管理工作,進行自然站設備管理評優活動,以嚴肅的態度實施資產獎懲辦法,調動員工積極參與日常維修管理工作;

      (3)、階段性實施切合生產實際的教育培訓,提高設備操作和維護保養水平,提高管理人員素質。

      通過以上三方面具體工作的實施,在全作業區形成一個有組織者、有全員參與、以自然站為“點”、由設備運行狀況來形成“面”的設備管理模型,完成明年作業區資產工作目標,培養設備管理人員以站為家、愛崗敬業工作作風,提高全員設備管理水平。

      財務系統管理員工作總結 篇5

      20xx年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年,時間緊、任務重。財務管理部以利潤最大化為財務管理導向,牢固樹立“以完善制度為前提,以業務為抓手,以資金和全面預算為主線,以資產管理為重點,以信息化建設為支撐”的財務管理理念,在公司領導的直接領導下,按照各項工作部署,制訂有針對性的工作安排:加強制度建設;面對新開工項目所需大量現金流,加強與銀行的溝通,搞好融資工作,加強企業現金流管理工作,合理使用與調配資金;以預算管理為主線加強成本控制,降本增效。在這一年里,在各部門的共同配合下,通過全體財務人員的共同努力,主要完成了以下一些工作:

      一、健全財務內控制度,進一步規范各項會計工作。

      1、實施《新企業會計準則》。

      根據省國資委、集團公司、公司董事會的要求,我司于XX年全面施行新準則。財務部按照新準則的要求,對會計科目、輔助核算項目、成本費用項目、預算項目、會計報表的格式等均按照新企業會計制度的規定和平時會計核算和報表編制中發現的問題和不足進行了改進和完善,如規范應付職工薪酬明細核算科目、現金流量增加了材料現金流的分船錄入。經濟業務的內部財務管理流程也進行相應調整,保證對經濟業務的核算確實按照準則要求。今年年初順利完成了用友財務會計模塊的初始化工作和新舊準則賬務銜接,起草了新會計準則下公司的《財務會計核算制度》,確保公司按時按新準則要求進行規范的賬務處理。

      2、財務部根據公司差旅費的實際執行情況,為進一步規范本公司工作人員差旅費開支行為、統一標準,制定了差旅費報銷管理規定,細則中對開銷范圍、費用報銷標準、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋。同時聯合總經辦對招待用酒、茶葉的報銷手續進行梳理和規范。

      3、加強資產管理。

      與信息室對u盤、電腦配件等的領用及領用后的管理進行溝通、梳理、完善;協助行政室擬定藥品管理規定、對低值易耗品的管理進行溝通、梳理和完善;督促規劃設備部加強對固定資產跨部門移交的手續管理。

      4、加強成本管理、出臺成本管理辦法。

      針對公司造船成本管理薄弱的情況,年底與相關部門配合,組織制定公司的《成本管理辦法》,明確了各部門的成本管理職責,從成本預測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本核算、成本報告成本分析以及成本監督方面都進行了詳盡的規定,有利于進一步完善公司的成本控制體系,加強造船成本管理,提高公司經濟效益。

      5、財務管理部績效薪酬考核。

      針對公司出臺的績效考核制度,我部相應地制定了績效薪酬考核量化指標方案,從公司規章制度遵守情況、工作效率效果、6s等多個方面對本部門員工績效進行考核,并擬定相應的獎懲辦法。實踐表明,該項考核制度的實行有效地調動了大家的積極性,合理地利用了人力資源。

      6、結合公司“6s”規定,重新完善部門“6s”管理規定、進一步細化部門6s考核量化指標

      7、根據公司專題會議提出的編寫作業指導書的要求,我部明確分工,將本部門工作細化為出納業務、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業、銀行詢證、執行建造合同準則、物資采購業務、勞務結算、基建技改工程、固定資產業務、成本核算業務指導書、保險業務、財務報表編制、涉稅業務等十幾個模塊,組織部門骨干分工負責編寫本崗位的作業指導書,經過層層審核,跨部門報送給相關的部門領導會簽,4個月的精心編制、修改和完善,整理出一套實用于財務管理作業的作業指導書。它規范了業務處理程序,固化了作業流程,為部門員工有序開展活動提供了支持。

      二、資金管理方面。

      資金運營:本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年,由于多艘船舶同時建造,資金一度吃緊。財務部根據公司的資金管理辦法,結合生產節點與物資納期計劃,合理地安排融資進度與額度,以保證生產經營所需。

      通過與銀行的積極溝通,新爭取到7000萬元的貸,并降低了部分貸利率,延長了還款時間。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度,截止11月31日,我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了xx%,大大緩解了我司資金壓力,降低了貸利息支出,保證了我司生產經營的正常運轉。

      外匯運作方面,財務部合理編制收付匯計劃,通過遠期結匯等有效手段,獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通,為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質量保函,保證我司能夠及時交船。

      資金風險管控:我司資金活動較為復雜,資金內部控制不可能面面俱到。財務部對公司生產經營管理各種業務進行認真梳理,根據不同的環境不同的風險大小,明確關鍵的業務、關鍵的程序,從而確定關鍵的風險控制點,針對關鍵風險控制點制定有效的控制措施,集中精力管控住關鍵風險:我部進一步規范本公司工作人員差旅費開支行為,頒布了《差旅費報銷管理規定》;聯合總經辦對招待用酒、茶葉的報銷手續進行梳理和規范;我部通過加強物資采購合同的審核、材料發票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業務的財務控制;針對船東撤單的情況,我部集中關注了與撤銷船只關聯的債權債務關系,屬于債權的(船東賠款、預付材料款)謹慎確認收入和損失,定期督促業務員催收,屬于債務的(物資采購違約款)要求業務員盡快把相關的手續辦好,與此相關預付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識別并關注資金活動主要風險來源和主要風險控制點,財務部提高了內部控制的效率、實現了公司資金的安全運營。

      三、圍繞公司生產大綱,制定和下達年度財務預算,持續推進全面預算管理工作。

      本年度財務預算的編制工作,秉承“自下而上,自上而下”的工作思路,總體協同各歸口管理部門的預算,預算表格根據新企業會計準則的要求,對相關預算項目進行了修正。

      財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況,xx年xx月份組織對公司上半年預算執行情況進行分析。年中多次組織工程課、規劃部等部門召開預算溝通協調會,對年度預算進行調整。

      四、成本管控。

      船市進入微利時代、造船的.成本管理成為公司核心競爭力之一,為了加強成本監管,財務部修訂出臺了《成本管理辦法》,按期召開由黃總、李副總親自主持、財務部具體負責議題、會議紀要、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會。

      除了加強造船成本控制外,財務部也加強了對基建技改工程的檢查工作,本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內業二工段墻體工程實施進行跟蹤檢查,相關工程決算實行剛性審核,對于超支的、不合理的部分堅決不予通過。

      五、材料。

      1、強化材料采購一般審核。

      強化對物資采購審核,物資采購審核一定要要查驗合同,以合同規定的條款為準,并查驗申報審批表或審批報告等相關資料是否齊全,領導簽批的若與國家相關法規、公司制度規定、合同等相左,必須提出來,不得審核通過。

      2、認真貫徹落實物資增補規定,規范材料出庫。

      根據物資增補規定,紅單及技術修改單停止使用,1月份開始工具庫動力請購單已停止使用,用工具、配件、易耗品審批單取代,各作業課、職能部門申請領用工具、配件、易耗品時,先填寫申購單,經規劃設備課批準后,交由物質部采購;所有科室在領用工具、配件、易耗品時需按工具、配件、易耗品的工程號進行領用;設備大修改造單獨立項申報工程號的機器設備在領用工具、配件、易耗品時按修理工程號進行領用,不再按工具、配件、易耗品的工程號進行領用。我部聯合物資部加強了倉管組對物資增補規定執行的力度。

      3、加強進口設備管理。

      本年度我部對物料管理系統中進口設備的初始設置進行了修改、完善物料系統進口設備出庫流程,并解決了物料管理系統無法根據入庫單的幣種直接帶出出庫的進口設備的幣種導致在做出庫統計時無法按幣種統計的問題。

      4、積極盤活積壓物資。

      組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理,聯合物資部、紀檢委就積壓的物資按省產權交易中心的要求的流程著手進行處理,督促評估公司完成積壓物資的評估工作,提交評估結果。

      六、加強稅務管理,有效避免公司的稅務風險。

      xx年財務部積極與市區有關稅務部門溝通與聯系,完成了xx企業所得稅納稅申報:相關的研發費用所得稅加計扣除、節能節水專用設備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規定的時間內完成申報備案,積極發揮了稅收效益。國外設計費代征代繳營業稅及其他附加稅也上繳到稅務局。

      在規定的退(免)稅申報期收匯核銷,及時辦理出口退(免)稅,加快資金回收,截止11月31日總共取得出口退稅款xx億元。

      七、小金庫專項治理工作。

      認真貫徹落實《通知》精神,全面摸清“小金庫”產生的根源與存在形式,全面排查我司財務賬目,對照規定檢查帳務處理的合規性,對匯款掛帳進行清理,對開出的收款收據進行核銷,對開出的所有發票進行核銷,對不正確的賬務處理及時進行改正,并對所有帳務進行清理,自查自糾,及時發現和解決問題,確保了“小金庫”治理工作有效開展。

      通過小金庫專項治理工作的開展,我部對內部各管理環節進行了一次全面系統地梳理,尋找風險點,加以改進,及時堵塞資金和資產管理漏洞,促進企業建章立制,完善內部控制機制,著力構建防治“小金庫”、實現穩健發展的長效機制。

      八、與其他部門的協調。

      財務管理部是服務部門,在做好基礎工作的前提下,主動發揮管理職能,加強與其他部門的溝通:材料采購對企業的資金流影響很大,財務部積極配合物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作;協助行政室擬定藥品管理規定;配合企管辦項稅務局辦理申報省名牌產品的納稅證明;配合企管辦向稅務局申請開立申報節能獎勵的納稅證明等等。

      九、抓好財務部自身隊伍建設。

      總體上看,本年度財務部工作負荷比較大,從實施新會計準則、繼續推行全面預算管理、加強資金管理、積極盤活積壓物資、做好專項審計工作等,任務重時間緊,財務部充分發揮團隊力量,做好部門內責任分解,將工作任務落實到人,并為每個工作崗位設定相應績效考核量化指標,順利地完成本年度的財務管理工作

      同時通過定期進行小組討論和一對一“傳、幫、帶”工作對部門人員進行業務培訓,進行適當的換崗,加強了內部核算監督,促進了各崗位的交流合作,提升科員綜合工作能力。

      十、明年工作的展望:

      除了日常財務管理活動外,xx年,我部將按照公司信息化建設五年規劃的要求,全面推進推進財務信息化進程:

      不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產編碼、客戶供應商編碼、人員和部門編碼、會計科目編碼等基礎檔案體系。定制統一的標準是公司整體信息化建設的基礎,實現設計、物資、財務使用統一的檔案編碼,從而實現生產設計、采購、庫存、財務等等模塊的集成。力圖達到這樣的一個效果:根據經公司經營領導班子審定通過的年度生產大綱,在船舶設計軟件上進行生產設計,生產設計成為物資管理系統的物料清單,再根據生產計劃安排物資納期,收發貨、組織生產經營、并進行財務核算和監督。

      財務信息化劃分為兩大主線:一條以材料為主,系統性的實現從簽訂采購合同開始、到合同到貨、發票、付款等執行情況的監控,打通包括企業管理物資采購,庫存管理,財務管理等各個環節,形成物流、財務信息的全面整合,實現企業物流、信息流、資金流的集成;一條以預算為主,在合同的基礎上,各部門各業務員根據合同進展情況提出每個月的月度用款申請,并進行逐級審核,形成月度預算數據,將費用支出動態的與合同直接掛鉤,同時實現月度預算對關鍵業務進行實時監控,財務與物流業務高度集成,對實際資金支付進行事前實時控制,解決企業預算控制滯后的難題。形成預算與費用實時聯動,提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學性。

      財務系統管理員工作總結 篇6

      今年,我縣以規范農村財務管理為動身點,舉辦了農村政策和農村財務管理培訓班,開展了村級債務清理審計工作,啟動了村集體產權制度改革試點工作,農村財務管理的各項工作取得了明顯的成效?,F將工作狀況總結如下:

      一、開展了農村政策和會計業務的培訓工作

      年初,我們以鄉鎮為單位,對全縣xx個鄉鎮xx個村的村主任、村報賬員、專業合作組織有關人員、以及農村財務服務中心的會計人員進行了全面的培訓。培訓工作以農夫負擔政策、農村土地承包(延包)政策、農村財務管理方法以及農夫專業合作社等相關法律法規為主。歷時一個月的時間,培訓人數達1000多人。從而增加了村干部對農村政策和村民民主理財的意識,提高了財務管理的民主管理水平。

      二、完成了村級債務清理審計工作

      審計清理農村村級債務是鞏固農村稅費改革成果、維護農村穩定,促進農村發展的須要,是清理鎖定村級債務、規范村級財務收支、保障基層組織正常運轉的根本措施。今年3月份,我局主動協作省審計廳派出的審計組對農村債務審計工作,為審計組供應了村級債務底數、帳據,通過村級債務審計鎖定工作,摸清了我縣村級債務狀況,鞏固了農村稅費成果,維護了農村穩定

      三、加強了村級財務審計力度,確保農村財務“雙代管”有序開展

      繼20xx年村級換屆選舉后,少數地方仍舊存在賬務處理不規范,債權債務以及資產賬戶無明細的現象,更重要的是國家對農村政策的傾斜,通村馬路補貼、退耕還林補貼、農夫專業合作社專項補助金、水庫移民后扶資金等等都是面對農村,從而腐敗的源頭因此也伸展到村級。目前群眾對村級財務管理不規范,成為群眾上訪的焦點和熱點,如不剛好解決,就不足以打消群眾的疑慮,就不能夠化解農村不穩定的.根源。對此,我們今年從規范理財程序入手,加大了村級賬務,特殊是資金的管理力度。同時對村級財務活動實行事前、事中、和事后的全過程監督,有效的杜絕了財務管理不透亮,開支不規范,資金運作監督相對懦弱的問題,從根本上消退了管理中的漏洞以及誘發社會不穩定因素的出現。

      四、農村產權制度改革工作已啟動試點村

      20xx年全縣村級“三資”清理工作已全面完成,為試點村的農村產權制度改革打下了良好的基礎,完成了試點村的清產核資工作,目前已進入資產量化和股權設置階段。

      通過以上工作的開展,取得了八個方面的成效:

      一是村組級全部經濟活動和資產狀況都在財務上得到了全面反映,杜絕了賬外賬現象;

      二是消退了白條抵庫的現象,真實反映了村級資金實際存量狀況;

      三是消退了村級資金不剛好入賬,坐收坐支現象的發生;

      四是基本消退了往來資金不實的現象,使債權債務管理真實有序,確保村級資金的完整性和精確性;

      五是嚴格了財務審批權限,規范了支出的原始票據要素,避開了白條支出現象;

      六是嚴格了村級收入票據領用和銷號制度;

      七是村級各項資金收入在規定的時間內,統一交由農村財務服務中心的??钯~戶。杜絕后患了資金在賬外循環的現象發生;

      八是村級財務公開日趨完善。公開內容較為齊全,變更了過去重形式輕內容的做法,做到了群眾量關切什么就公開什么,增加了收支透亮度,將財務公開落到了實處,還干部的清白,給百姓和明白,從而改善了干群關系,削減了群眾上訪,維護了農村社會的穩定。

      五、20xx年,我們將在農村財務管理上,抓好以下工作

      1、在村級財務管理上,一要強化制度建設,把好財務審批關。要接著執行“四個制度”:即執行村級收入專戶管理制度、資金運用審批權限制度、財務支出手續制度和現金管理制度,通過制度建設來進一步完善村級財務“雙代管”工作,逐步提高會計電算化的管理水平;二要規范管理,搞好財務公開。鄉(鎮)農村財務服務中心結合重難點村治理工作,加大對村級財務公開的指導力度,使村級財務收支按要求做到時間、內容、形式、程序等四個規范剛好公開,實現財務公開常?;?、規范化、制度化,堅決杜絕不公開、半公開或假公開的行為,主動接受群眾監督。

      2、在財務審計上,對基礎建設項目多、資金多的村進行重點審計,主要審計:一事一議籌資標準、范圍、運用狀況、資源性資產的發包、租賃、轉讓、各種專項資金的管理運用狀況、涉農行政事業性收費標準和依據等,還要接著做好農夫負擔監督管理工作,通過開展村級財務審計工作,提高了村級財務管理水平。

      3、接著抓好村集體資產產權制度改革創新試點工作,對選擇的試點村開展集體資產產權制度創新試點工作,并仔細總結閱歷,為今后擴大試點供應決策。

      財務系統管理員工作總結 篇7

      20xx年上半年,本人在公司各級領導的正確領導下,在同事們的團結合作和關心幫忙下,較好地完成了上半年的各項工作任務,在業務素質和思想政治主面都有了更進一步的提高?,F將20xx年上半的各項工作總結如下,敬請各位領導提出寶貴的意見。

      一、思想政治表現、品德修養及職業道德方面。

      半年來,本人認真遵守勞動紀律,按時出勤,有效利用工作時間,堅守崗位,需要加班完成工作按時加班加點,保證工作能按時完成,認真學習法律知識;愛崗敬業,具有強烈的職責感和事業心。積極主動學習專業知識,工作態度端正,認真負責地對待每一項工作。

      二、工作潛力和具體業務方面。

      我的工作崗位是銷售內勤和倉管。主要負責統計公司線纜的發運數、上貨數。另外就是將每一天發貨的數量報給客戶,核對客戶收貨狀況與數量,整理現款現貨的客戶開出收據,統計每一天入庫和出庫的數量。

      我本著“把工作做的更好”的目標,工作上發揚開拓創新精神,扎扎實實干好本職工作,圓滿地完成了半年的各項任務:

      1、統計狀況:能及時做到電話跟蹤客戶收貨狀況與數量核對,做到發運數與收貨數統計準確。

      2、收貨狀況:原材料廠家報的收貨數量,跟我接收的數量要核對準確。如有多或是少的狀況,要及時匯報給采購部。

      3、倉管報表:做好每一天出庫、入庫的臺賬數據,就能做到周報表和月報表的數量基本準確。

      三、存在的不足。

      總結半年的來的工作,雖然取得了必須的成績,自身也有了很大的進步,但是還存在著以下不足。

      一是有時工作的`質量和標準與領導的要求還有必須差距。一方面,由于個人潛力素質不夠高,成品庫房和原材料庫房收發數有時統計存在必須的差錯;另一方面,就是有的時候工作量多,時間比較緊,工作效率不高。

      二是有時工作敏感性還不是很強,對領導交辦的事不夠敏感,有時工作沒有提前完成,上報狀況不夠及時。

      四、20xx年下半年工作計劃

      下半年我將進一步發揚優點,改善不足,拓展思路,求真務實,全力做好本職工作。打算從以下幾個方面開展工作:

      一是加強工作統籌,根據公司領導的年度工作要求,對下半年工作進行具體謀劃,明確資料、時限和需要到達的目標,加強部門與部門之間的協同配合,把各項工作有機地結合起,理清工作思路,提高辦事效率,增強工作實效。

      二是加強工作培養。始終持續良好的精神狀態,發揚吃苦耐勞、知難而進、精益求精、嚴謹細致、進取的工作作風。

      財務系統管理員工作總結 篇8

      新年的鐘聲響徹天涯,奔馳的列車按時出發。它駝走了一段難忘的歲月,又迎來了一個燦爛的朝霞。歲月如梭,時間一晃而過,轉眼間一年又過去了。不知不覺咱們即將迎來20xx年,今天咱們相聚在這個喜慶的日子里,我和大家的心情是一樣的激動。在這新年到來之際,我代表資材課全體員工向大家致以節日的問候。我誠摯的祝愿大家:在新的一年里,身體健康,萬事如意,家庭美滿,幸福安康!

      現將我這一年的工作情況簡要匯報如下:

      因為倉庫是全公司運作的樞紐,是公司內部生產的重要環節,要把倉庫管理得好,就要及時備料,按單備料,把握好庫存量,及時處理呆料,提倡節約,反對浪為公司節約成本。只有把倉庫管理好,公司所有生產部門才能按照生產計劃有條不紊地完成生產訂單,順利出貨。反之如果管理不當,將會造成公司生產秩序混亂,甚至因種種原因不能按時給客戶交貨,給公司信譽造成不良影響。我相信,只要盡心盡力,就沒有辦不成的事。使我不敢有半點懈怠,我暗暗要求自身,一定要格盡職守,認真做好每一件事情。事無巨細,我都要身體力行,小到一個帖子,標簽;大到出貨時清點數量。我都要親自把關,不能出一丁點差錯。

      我總告誡自身,只有加倍地努力,做好自身的本職工作,才能不辜負領導對自身的期望。在這里,我非常感謝公司領導和同事們對我的許多幫助和支持,正因為有了他們,我才能每一天都充滿信心,心情愉悅地工作。在我錯誤的時候指點我,在我失落的時候鼓勵我,從而增強了我的信心,開闊了我的識野,豐富了我的知識,使我的思想得到了進一步的提升。

      作為倉庫主管,必須和各部門之間處理好人際關系。一個人的能力是有限的,但一個團隊的力量是巨大的。工作過程中同事之間的磕磕碰碰有時也在所難免的,但我始終抱著一種平和心態對待這些問題,并找出問題的關鍵所在,解除誤會,化解矛盾,從而營造一個和諧的工作環境,只有好的心情,才能在工作中發揮自身最大的.潛能。一個團隊最主要的是齊心協力,只有做到了這一點,公司的發展才能越來越好。生活的每一天都在繼續,過了今晚,東方的太陽又將點燃新的希望。社會在進步,公司在發展,我也會通過學習不斷地完善自身,為公司發展盡自身的一份微薄之力。我相信,只要肯付出,只要有著堅定的信念,無論環境如何改變,也阻擋不了前進的步伐,愿公司的明天更加美好。

      財務系統管理員工作總結 篇9

      我是倉庫管理員的x,于x年xx月xx日入社,截止今天,將近一年。作為一名倉庫管理擔當,我的主要工作職責是:擔當發行請購單工作、安全庫存量、風險庫存量的設定;擔當月度庫存盤點統計;擔當公司廢舊物資的處理工作。

      經過近一年的工作鍛煉,我已經在樂星空調系統(山東)有限公司中找到了自己的定位方向和生活目標,在公司領導和同事的關心幫助下迅速成長,同時也激發我以新的姿態,去迎接新生活!

      (一)x面對現實,接受挑戰

      為了迎合公司的快速發展,便捷、高效地管理,x年x月公司準備實施的新的ERP系統。系統是空白的,需要添加大量的基礎信息,我們資材部管理科要負責的是提供準確的資材數量,所以x月份的月末盤點的準確性至關重要。

      萬事開頭難,盤點前,我們部長、科長開小會議指導與安排,經過周全的考慮,x月份的盤點比以往提前x天盤點,由我負責做盤點表格。做盤點表是小事,但考慮到這次盤點的重要性,我更加認真仔細的篩選、劃分不同類資材,確保盤點的便利性。在盤點過程中,我積極協助各擔當,且不放過任何一個死角,保證了數據的準確性。經過盤點、找差異、再確認,最終這次盤點的準確性達到了x%以上,結果得到了公司領導的認可。

      (二)理清頭緒,細化管理

      實施新系統后,在我們部門經理的指示下,倉庫進行了區位管理。

      區位管理的目的是:更好的有序管理倉庫近x種資材;方便倉庫配送員及時準確的為生產配料以及便于供貨商送貨時規范放置。

      區位管理,看起來簡單,做起來就難了。首先要把倉庫大體分區,畫出倉庫管理規劃圖。接下來就是持久戰,堅持每天確認資材的規范擺放,及時記錄在哪一個分區哪一個貨架第幾層,而且對所有資材進行統一規范標識。一個月的努力沒有浪費,我們的配料效率更高,我們的管理更加系統。

      (三)x勤奮工作,規范流程

      公司廢舊物資的處理,又是一件表面看起來很容易的'事,不就是把東西賣了嗎?實際上廢舊物資的處理和財務密切關聯,廢舊物資也是有帳的,而且要把這個帳分清楚,所以平時處理時,不能有半點馬虎,每一次認真記錄,最后統一整理,確保帳與物兩清。

      處理廢舊物資的流程既要規范又要明確。資材部負責確定銷售訂價、稱重收款結算業務,倉庫保管、門衛保安協助稱重。以此規范流程,確保每次廢品處理的公正性。

      自擔當公司廢舊物資處理工作起,累計處理廢舊物資x萬元,且每次帳物處理一致,沒有任何差錯。

      (四)堅持學習,與公司共成長

      在平時的工作中,領導和同事提醒我保持學習,說公司在快速發展的同時,個人會有更大的舞臺,與公司一起成長!工作之余,我學習英語、管理、電腦等知識,在工作中充實和完善自己。

      回首過去的一年倉庫管理工作,我成熟許多,也成長許多。在以后的工作中我會致力與倉庫管理的規范化、合理化,縮短庫存品周轉期,提高庫存利用率。我也深知一個團隊的重要性,只有與銷售、財務密切配合才能更好的發揮倉庫配送中心的職能。我也進一步領悟了“信賴、熱情、挑戰”這一核心價值,公司做“永遠與顧客同行的企業”,我自己也要做永遠與公司成長的個人!

      財務系統管理員工作總結 篇10

      公司新領導層接手公司的第一年,根據公司全年董事會的工作安排以及未來三年規劃,結合本公司的實際情景,公司財務部在一如既往地做好日常會計核算工作、供給優質服務的同時,將著力做好完善財務制度、推進規范管理和加強學習教育、苦練服務內功兩篇文章,為公司的做大、做強供給優質、高效的保障和服務。

      一、加強規范管理、做好日常核算

      1、根據公司核算要求和各部門的實際情景,按照會計法和企業會計制度的要求,做好財務軟件的初始化工作。

      2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進行審計,并按有關部門的.要求,完成會計報表的匯總和上報工作。

      3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情景進行審計,提高資金使用效益。

      4、配合公司領導完成各職責中心經濟職責指標的預算及制訂工作,并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作,加強財務制度建設。

      5、做好日常會計核算工作。按照會計制度,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證,正確運用會計科目,編制會計憑證,進行記賬。做到“三及時”:即及時編制有關會計報表,及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度,辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬,做到日清月結;嚴格支票領用手續,按規定簽發現金支票和轉帳支票。

      6、配合銷售部了解貨款回收情景,做好貨款回收工作。

      7、進取籌措資金,從多方面保證公司資金運營的流暢。

      8、努力加大新業務開拓力度,實現跨越式發展。企業未來的發展空間將重點集中在新業務領域,務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫,花大力氣,力爭使在較短時間內投資、發展新業務,走在同業前面,占領市場。

      9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。

      二、加強基礎防范、做好安全工作

      1、貨幣資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題,檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查,若有隱患,及時處理并向上反映;及時加以整改。

      2、票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,確保不漏不遺不缺。

      3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

      4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性,發現問題及時處理并向上匯報。

      三、加強考核考評、提高工作質量

      1、嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定,對違反規定的人員提來源理意見。

      2、嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度,保證每日工作的正常進行。

      3、要建立和健全各項管理基礎工作制度,促進企業管理整體水平提高。企業內部各項管理基礎工作制度,包括:財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度,根據各項管理制度的基礎工作的要求,實行崗位職責制,規定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情景下應怎樣做,以及什么不能做,做錯了怎樣辦等細則。這樣,每個崗位的每個職責者對各自承擔的財務管理基礎工作都清楚,要求人人遵守。經過實施這些制度,進一步提高企業管理整體水平。

      4、建立和健全自我約束的企業機制,確保企業持續、穩定、協調發展,嚴格審核費用開支,控制預算,加強資金日常調度與控制,落實內部各層次、各部門的資金管理職責制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。

      四、加強素質養成、推進隊伍建設

      隨著后勤集團的不斷壯大,應對日趨復雜的市場和日益加大的競爭,提高財務人員素質日顯重要。

      1、認真學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度,提高會計人員的法制觀念,加強會計人員的職業道德,樹立牢固地依法理財的觀念,做到有法必依,執法必嚴,違法必究,貫徹執行黨的方針政策,自覺遵守法律、法規,維護財經紀律,抵制不正之風。

      2、加強業務學習,提高業務水平。定期進行業務培訓,更新業務知識,擴大知識面。在掌握基礎知識的同時,加強計算機知識的學習,以適應現階段財務管理的要求。與此同時,認真學些稅務、金融、等相關性知識,以拓展知識面,提高理論和實際操作水平。

      3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。經過撰寫論文,可促進理論知識,有利于總結工作中的經驗,提高業務水平,還能提高寫作本事和口述本事。經過對會計人員素質的培養,全面提高公司的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求,確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。

      財務系統管理員工作總結 篇11

      一、票據

      1、票據的種類:

      (1) 外部取得的原始發票;

      (2) 自制的差旅費報銷單;

      (3) 公司自制的支出單。

      2、 票據的報銷要求

      (1)外部取得的原始發票:要求填寫齊全、字跡清晰,包括客戶名稱、服務、金額(大小寫應一致)、收款蓋章、日期。

      (2)公司自制的差旅費報銷單:此報銷單專為出差報銷使用,后附出差火車、船、飛機等票據、住宿發票、寫明出差天數、出差補貼、核出總報銷金額。票面不允許有任何涂改。

      (3)公司自制的支出證明單:此支出證明單有兩種用途,一種為對于確實無法取得原始票據的,填寫此單據,經相關簽字后,可以報銷;另一種為對于一次報銷,票據非常多的情況,使用支出證明單進行票據匯總。此票面不允許有任何涂改。

      二、 憑證

      1、憑證的編號:憑證統一使用記帳憑證,按發生先后順序統一編號,編號要求使用號碼打印機。

      2、憑證的編制人員:憑證誰負責誰編制,編制后應及時簽章,各項目工地由專職進行具體分工。

      3、憑證的填寫要求:要求用楷書書寫,字跡要清晰,欄要求詳細、逐行填寫,不得省略,各級科目統一使用,整個票面不允許有任何涂改。

      4、憑證的審核:對于會計人員編制的憑證,實行交叉審核;最終由財務負責人進行最后審核。憑證的審核必須及時,以防因記帳不及時造成核算控制的滯后,原則上所有憑證必須在編制后的第二天審核完畢,第三天登帳完畢。

      5、憑證的保管:憑證統一由一名財務人員進行裝訂、保管,此人對憑證的總體情況負責。

      三、帳簿

      1、由于會計核算均使用電算化,大部分帳簿由電腦自動生成,定期打印,仍保留如下手工帳簿:總帳、現金帳、存款日記帳、應付帳款明細帳、工程明細帳、工程明細帳。

      2、以上各帳簿由相應負責人進行記錄。

      3、以上各帳簿的記錄應使用楷書,書寫清楚,按月合計,按進行累計。如果有填寫應使用劃線更正法或紅字沖消法,并由經辦人蓋章。

      四、報表

      1、報表分為對外報表和對內報表。

      2、對外報表為向各主管機關報送的報表,主要有資產負債表、損益表、其他報表。

      3、對內報表為公司內部要求填制匯總的各種報表,內部報表有:按部門分類的費用表,按區域、人員分類的經營費用表,按工程、供應商進行分類的進貨付款表,按工程分類的項目管理費用表,按供應商、工程進行分類的應付帳款表,按工程、分包隊伍進行分類的預付帳款表,以上報表為按月填報;工程成本表,在工程完工時,結合預算、結算、實際使用情況進行統計的`報表。

      4、以上報表由指定會計負責進行編制。并建立相應的編制審核程序。

      五、主要科目解釋

      1、預付帳款:此科目用來核算所有分包隊伍的付款情況,因此凡是分包隊伍的付款均使用此科目進行核算。

      2、應付帳款:此科目用來核算所有供應商的進貨和付款情況,因此凡是供應商的進貨和付款均使用此科目。

      3、工程施工:工程施工科目用來核算所有工程的直接成本,按照二級科目工程項目名稱,三級科目工程成本明細項進行核算。

      4、管理費用:管理費用用來核算公司各部門,常發生的各項費用,按照二級科目部門,三級科目具體明細項目進行核算。

      5、經營費用:經營費用科目用來核算部門的所有費用,按照二級科目人員,三級科目具體明細項目進行核算。

      六、 應付帳款的確認原則:

      應付帳款的確認直接關系到工程的直接成本以及公司的欠款,因此應付帳款的確認應遵循謹慎性原則

      1、用經過工程現場相關人員簽字的原始入庫單原件和供應商的發貨清單確認應付帳款和工程施工,以降低因傳真不清楚而造成的錯誤。

      2、使用經過采供部、財務部要求的會簽單確認應付帳款和工程成本。

      3、對于應付帳款已經確認需要調整的情況:如果是現場入庫錯誤應由現場出具調整說明,并結合材料部門的定料單,財務部門才能予以調帳;如果是因為材料人員對材料價格等計算錯誤的情況,應由材料人員出具調整說明,并需附原書寫錯誤的入庫單復印件,財務部門才能予以調帳。所有調帳必須經材料部門和財務部門最高主管領導簽字。

      財務系統管理員工作總結 篇12

      半年來,在本人負責的xx分廠財務工作中,我本著客觀、嚴謹、細致的原則,在辦理會計事務時能做到實事求是、細心審核,加強監督,嚴格執行財務紀律,按照財務制度和會計基礎工作規范化的要求進行財務工作,保證了會計憑證手續齊備、規范合法,確保了會計信息的真實、合法、準確、完整,切實發揮了財務核算和監督的作用。同時完成了區廠內部財務考核報表的編制匯總及各類對外報表的編制報送工作。為了能按質按量完成各項工作任務,本人不計較個人得失,經常加班加點進行工作。對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。

      一、上半年度工作要項

      1、在財務部長的領導下,進行具體會計核算,保證賬賬相符、賬實相符、賬表相符,確保帳務處理正確合理;

      2、及時開具貨物銷售發票、農產品收購發票及時購買各類發票;

      3、相關財務報表的編制和各統計報表的填寫、報送;

      4、負責財務憑證、報表的搜集、整理和立卷歸檔工作;

      5、按時、按質、按量完成廠區和分公司領導臨時交待的任務和應付突發事件。

      二、主要貢獻

      1、財務每天都離不開資金的收付與財務報賬、記賬工作。這是財務人員最平常最繁重的工作,半年來,我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。滿足了各部門對我部的財務要求。本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時。1—5月處理會計憑證805張,并能準確無誤地出具各類內外財務報表。

      2、加強與上級領導以及同事的交流,虛心接受大家的指導,努力提高業務能力。并且充分融入到工作團隊中,配合大家完成各個工作任務,使我們的團隊為公司做出應有的貢獻。

      三、存在的不足

      然而,在一些事物上對細節處理的不夠老道、缺乏實踐、缺乏溝通,使工作不能順利的進行。讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處,唯有在以后的工作中調整自己的理念,徹底轉變觀念,從全新的角度審視和重整自身工作,才能讓各項工作真正落實到實處,從而使自身價值得以升華。

      1、財務工作更多的還是會計工作,僅僅停留在事中記賬、事后算賬,對事務發展的預見性不夠,不能將工作做在前面,往往是碰到問題解決問題,而不能做到防患于未然;另外,對企業經營活動的參與不夠主動,不能深入的掌握其經營活動的特性,只能是按照公司或領導的要求報送數據、資料,在對企業經營進行分析時往往會將企業實際丟在一邊,只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠。

      2、會計工作中仍有許多待改進之處。如:《差旅費報銷制度》基本以集團制度為依據,但在實際工作中還存在許多不足之處,實際操作相對困難。在對一些已形成習慣做法的問題處理上,改變起來還有一定困難。

      3、管理工作的形式化、表面化。很多的日常管理工作做的還不夠細致、深化,往往只限于形式或停留在表面,沒有起到真正的管理作用,對照制度的要求,還存在問題,針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細做深,應是今后工作中的又一重點。

      4、缺乏溝通,對相關信息掌握不到位。財務工作是對企業經營活動的反映、監督,對本部門以外的信息應及時了解,目前部門之間的協作沒有問題,就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解,到用時都不知該找誰;另外和公司領導的`溝通還存在問題,對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握,以至于使自己的工作有時很被動。

      四、下半年工作計劃

      1、增強財務計劃的管理,加強計劃執行情況的分析與控制,加強財務事先參與決策工作,從源頭做好財務管理工作,為領導決策提供有用的決策信息;

      2、加強企業內部財務管理,進一步加強財務日常監督工作;

      3、加強內、外部的溝通,搜集有關信息。對內需要財務和各部門之間經常進行溝通,形成一種聯動效應,對企業的各種信息作一個動態的掌握,對不同時期的各種信息資料不斷更新,掌握每一項目的進展、最新的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯系,及時掌握有關政策信息,既依法納稅又合理避稅,為企業合法經營做好參謀;

      4、不斷吸取新的知識,完善自身的知識結構,提高業務水平,充分自身挖潛;

      最后,在今后的工作中,希望領導能一如既往地大力支持我工作,我也會在工作中盡我所能,不遺余力地作好財務工作。

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